Eventos : juros, amortização, correção, incorporação de juros
Nesta tela são criados os eventos para títulos de renda fixa apenas com Parâmetro Avançado = Ativo Exótico e permite a configuração do usuário.
Registra os eventos pagam juros, correção ou amortização ao longo do tempo.
É possível criar um fluxo de eventos de duas formas. Uma delas é através do cadastro manual em Mercados > > Renda Fixa >> Agenda de Eventos.
Para criar apenas um evento numa data específica, clique no botão “Novo”.
Título: Descrição do título para o qual se está criando o fluxo.
Tipo: Tipo de evento do título:
- Juros: Indica liquidação de juros PRÉ.
- Juros+Correção: Paga os juros e a correção monetária. Típico para títulos CDI+
- Amortização: Indica amortização do principal (segue critério de amortização).
- Amort.Corrigida: Pagamento de amortização do principal, mas corrigida pelo indexador do título, na data do Evento.
- Pagto Principal: Pagamento de parte ou todo o valor de principal do título.
- Pagamento Correção: Refere-se ao pagamento da correção monetária. Em títulos %CDI indica o pagamento dos juros flutuantes representado pelo percentual do CDI.
- Incorp Juros: Indica percentual dos juros que serão incorporados ao Principal.
- Pagto PU: Pagamento adicional, unilateral por conta do emissor, que não altera nenhuma característica do título, trata-se de um pagamento que não estava previsto na emissão e sem que o portador do título necessite prover alguma contrapartida.
OBS: No PAS a variação do indexador CDI é considerada correção monetária para efeito de cálculo.
Valor: Valor do evento informado. Se preencher este campo, o campo Taxa não terá efeito na liquidação.
Taxa: Taxa de juros do evento ou percentual de amortização do evento. Deve ser preenchido sempre para permitir a valorização do título.
Data agenda: Data do agendamento do evento, corresponde à data indicada na escritura.
Data pagamento: Data de liquidação financeira do pagamento do evento, deve ser dia útil calculado com base na quantidade de dias para liquidação definida no cadastro do título.
Data evento: Data em que o evento agendado impacta a tesouraria, é a própria data do agendamento se esta for útil, caso contrário será o dia útil seguinte.
Para criar um fluxo de eventos, clique no botão “Gerar Agenda”.
Título: Descrição do título para o qual se está criando o fluxo.
Tipo: Tipo de evento do título:
- Juros: Indica liquidação de juros PRÉ.
- Juros+Correção: Paga os juros e a correção monetária. Típico para títulos CDI+
- Amortização: Indica amortização do principal (segue critério de amortização).
- Amort.Corrigida: Pagamento de amortização do principal, mas corrigida pelo indexador do título, na data do Evento.
- Pagamento Correção: Refere-se ao pagamento da correção monetária. Em títulos %CDI indica o pagamento dos juros flutuantes representado pelo percentual do CDI.
Preencher a partir do: Pode-se criar a agenda de eventos a partir da data de emissão do título ou a partir da data de vencimento do título (os eventos serão criados de forma retroativa, com base na data de vencimento do título até chegar na data de emissão).
Periodicidade: Indica a periodicidade da agenda de eventos, podendo ser mensal, trimestral, semestral ou anual.
Data Limite: Última data de lançamento do evento.
Taxa: Taxa de juros do evento ou percentual de amortização do evento. Deve ser preenchido sempre para permitir a valorização do título.
Valor: Valor do evento informado. Se preencher este campo, o campo Taxa não terá efeito na liquidação.
Outra forma para informar o fluxo de eventos é através de importação de planilha, em Integrações >> Importação >> aba Excel – Implantação.
Clicar no ícone de Excel, ao lado do nome Agenda de Eventos (Renda Fixa) para obter a planilha modelo. Após preencher a planilha, clicar em “Selecionar Arquivo” e importar.
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