Cadastro de Eventos de Fluxo de Renda Fixa

Esta tela de Eventos de Fluxos acessada pela opção de menu Mercado >> Renda Fixa >> Eventos >> Eventos deve ser utilizada apenas para cadastramento de títulos de renda fixa do tipo Parâmetros Avançados = “FTrader”.

 

Os eventos de fluxo representam os eventos programados de um título de renda fixa em um determinado fluxo cadastral. Entre a data de emissão e de vencimento de um título este pode sofrer repactuações determinando diferentes vigências cadastrais para um mesmo título. Chamamos estas vigências de fluxos cadastrais. Desta forma um título pode conter um conjunto de eventos de amortização e juros para um fluxo cadastral e outro grupo totalmente diferente para outro fluxo cadastral.

 

Por serem informações necessárias para o cálculo de PU e Taxa e por serem preenchidas exclusivamente através da importação de XML da calculadora FTrader alguns dados não são editáveis.

 

 

 

Títulos: Identificam a qual título o cadastro se refere

Validade Inicial: Indica a data a partir da qual a informação é vigente

Validade Final: Indica a data até a qual a informação é vigente

Fluxo Base: É a identificação do fluxo cadastral vigente

Data: Indica a data do evento

Juros: Indica como os juros deve ser acruado

Juros Tipo: Indica se os juros são simples ou compostos

Amortização Percentual Ordinária: Indica o percentual de amortização definida na escritura

Amortização Percentual Extraordinária: Indica o percentual de amortização não prevista na escritura original

Correção Percentual: Indica o percentual de correção para papeis %CDI

Juros Percentual: Indica a taxa de juros pré

Juros Incorporação Percentual: Estabelece o percentual dos juros que serão incorporados.

Valor Amortização: Indica, caso preenchido, o valor unitário de amortização a ser considerado no dia da ocorrência do evento, ignorando o valor a ser liquidado calculado pelo sistema

Valor Juros: Representa o valor que, se preenchido, será gerado para a tesouraria, ignorando o valor a ser liquidado calculado pelo sistema.

Valor IR: Valor de IR a ser gerado para a tesouraria ignorando o calculado pelo sistema.

Inadimplente: Indica se o pagamento do evento está inadimplente ou não.