Roteiro Colagem Come Cotas

Para realizar a colagem Come Cotas utilizar a tela de INTEGRAÇÕES > IMPORTAÇÃO > aba EXCEL DIÁRIO > COLAGEM-COMECOTAS.

No ícone de “Excel” baixar a planilha modelo:

Para carteira, seguir o modelo abaixo de preenchimento da planilha e o detalhe de cada coluna

Sempre haverá duas linhas com tipo registo A e D e com informações iguais.

• TipoRegistro: TIPO REGISTRO A (Ativo) e TIPO REGISTRO D (Detalhe);
• CodigoExterno: Deve ser um número sequencial e único por cautela;
• DataReferencia: Data come-cotas;
• IdCliente: Carteira que sofrera o come-cotas;
• IdCarteira: Ativo da carteira que sofrerá o come-cotas;
• DataConversaoCautela: Data da operação a ser considerada para a colagem;
• Quantidade: Quantidade impactada pelo come-cotas;
• CotaOperacao: Cota considerada do come-cotas;
• RendimentoComeCotas: Rendimento até o come-cotas ou, caso não tenha rendimento, inserir zero.

Na aba LAYOUT haverá o disclaimer dos campos.

Após subir a planilha realizar o Processamento Diário da carteira.

Para Fundos/Passivo seguir o modelo abaixo de preenchimento da planilha e o detalhe de cada coluna:

Sempre haverá duas linhas com tipo registra P e D e com informações iguais.

• TipoRegistro: TIPO REGISTRO P (Passivo) e TIPO REGISTRO D (Detalhe);
• CodigoExterno: Deve ser um número sequencial e único por cautela;
• DataReferencia: Data come-cotas;
• IdCliente: Carteira que sofrerá o come-cotas;
• IdCarteira: Ativo da carteira que sofrerá o come-cotas;
• DataConversaoCautela: É a data da operação a ser considerada para a colagem;
• Quantidade: Quantidade impactada pelo come-cotas;
• CotaOperacao: Cota considerada do come-cotas;
• RendimentoComeCotas: Rendimento até o come-cotas ou caso não tenha rendimento inserir zero 0.

Para dúvidas na aba LAYOUT está o disclaimer dos campos.

Após subir a planilha realizar o Processamento Diário do Fundo.

Para validação, utilizar a tela de Carteira Cota > Colagem Come Cotas: